2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 14.58 % |
| 债券 | 79.67 % |
| 其他资产 | 0.73 % |
| 基金总资产 | 245148304.13元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24华夏银行永续债01 | 9.10% | ||||
| 24国债15 | 5.08% | ||||
| 23张家城投MTN001B | 4.67% | ||||
| 23舟山海洋MTN001 | 4.60% | ||||
| 23方正G5 | 4.57% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 36.05% |
| 企业债券 | 9.02% |
| 国家债券 | 5.26% |
| 企业短期融资券 | 4.43% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.71% |
| 债券 | 72.08% |
| 其他资产 | 18.55% |
| 基金总资产 | 681697330.18元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国睿科技 | 1.38% |
| 中航沈飞 | 0.50% |
| 中航重机 | 0.50% |
| 中国移动 | 0.50% |
| 中航光电 | 0.50% |
| 格力电器 | 0.50% |
| 招商公路 | 0.49% |
| 沪电股份 | 0.44% |
| 爱玛科技 | 0.40% |
| 东阿阿胶 | 0.39% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 6.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.49% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 20.39% |
| 债券 | 76.16% |
| 其他资产 | 0.27% |
| 基金总资产 | 1167861665.5元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 新易盛 | 2.29% |
| 中际旭创 | 2.01% |
| 亨通光电 | 1.77% |
| 阿里巴巴-W | 1.43% |
| 赛腾股份 | 1.35% |
| 三花智控 | 1.17% |
| 沪电股份 | 1.11% |
| 立讯精密 | 0.82% |
| 东方财富 | 0.80% |
| 双林股份 | 0.78% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 14.41% |
| 金融业 | 1.06% |
| 房地产业 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.54% |
| 教育 | 0.24% |
